Caractéristiques principales du FIP Inter Invest ISF IR 2016

Société de gestion Equitis (Agrément n° GP 02 023)
Dépositaire RBC Investor & Treasury Services
Valeur d’origine des parts A 1,00€
Souscription minimale 1 000 parts A, soit 1 000€
Droits d’entrée 5 % maximum
Valorisations Semestrielles 30/06 et 31/12
Code ISIN Parts A : FR0013125622 - Parts B : FR0013154051
Zones d’investissement Départements d’Outre-mer
Durée de blocage 5.5 années minimum (soit jusqu’au 31 décembre 2021) prorogeable 2 fois 1 an sur décision de la société de gestion (soit au plus tard le 31 décembre 2023)
Distributions Pas de distribution pendant 5 ans à compter de la clôture de la période de souscription des parts A. À partir du 1er juillet 2021, Equitis pourra procéder à des distributions de revenus et produits de cessions de participations encaissés, en fonction des disponibilités du FIP Inter Invest ISF IR 2016

Tableau récapitulatif des frais de fonctionnement du FIP Inter Invest ISF IR 2016 (1)

Catégorie agrégée de frais Taux de frais annuels moyens (TFAM maximum)
TFAM gestionnaire et distributeur maximum Dont TFAM distributeur maximum
Total 4,845% 2,317%
= valeur du TFAM-GD max. = valeur du TFAM-D max.
Droits d’entrée et de sortie 0.667% 0.667%
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 4,045% 1,650% (2)
Frais de constitution 0.133% 0.000%
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations 0.000% 0.000%
Frais de gestion indirects 0.000% 0.000%

(1) En pourcentage du montant total des souscriptions (MTS).
(2) Jusqu’au 31 décembre 2021

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Avertissement AMF

L’attention des souscripteurs du FIP Inter Invest ISF IR 2016 est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 5,5 années prorogeable deux fois 1 an (sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement). Le fonds d’investissement de proximité est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à la rubrique “profil de risque” du règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion de portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.